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FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

MESES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
 
RECEITA 155.059,77 201.830,00 165.904,97 134.961,51 106.042,32 143.507,48 113.956,53 128.520,55 129.574,58 178.108,32 0,00 0,00
DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO 155.059,77 201.830,00 165.904,97 134.961,51 106.042,32 143.507,48 113.956,53 128.520,55 129.574,58 178.108,32 0,00 0,00
RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

RECEITA DESPESA    
DIA DINHEIRO CONTAS RECEB. CONTAS A PAGAR SALDO  
01/10/2026 0,00 260,00 0,00 260,00
02/10/2026 0,00 949,00 0,00 949,00
03/10/2026 0,00 108,00 0,00 108,00
04/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
05/10/2026 0,00 277,00 0,00 277,00
06/10/2026 0,00 286,00 0,00 286,00
07/10/2026 20,00 166,00 0,00 186,00
08/10/2026 5,00 1.294,00 0,00 1.299,00
09/10/2026 130,00 168,00 0,00 298,00
10/10/2026 0,00 490,00 0,00 490,00
11/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
12/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
13/10/2026 0,00 108,00 0,00 108,00
14/10/2026 394,00 80,00 0,00 474,00
15/10/2026 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00
16/10/2026 0,00 499,00 0,00 499,00
17/10/2026 50,00 0,00 0,00 50,00
18/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
19/10/2026 25,00 434,00 0,00 459,00
20/10/2026 0,00 1.006,00 0,00 1.006,00
21/10/2026 0,00 482,00 0,00 482,00
22/10/2026 0,00 45,00 0,00 45,00
23/10/2026 1.462,00 60,00 0,00 1.522,00
24/10/2026 0,00 205,00 0,00 205,00
25/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
26/10/2026 57,00 863,00 0,00 920,00
27/10/2026 0,00 148,00 0,00 148,00
28/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
29/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2026 0,00 0,00 0,00 0,00