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FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

MESES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
 
RECEITA 154.859,77 201.092,00 164.860,97 133.212,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO 154.859,77 201.092,00 164.860,97 133.212,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

RECEITA DESPESA    
DIA DINHEIRO CONTAS RECEB. CONTAS A PAGAR SALDO  
01/04/2025 0,00 524,00 0,00 524,00
02/04/2025 200,00 349,00 0,00 549,00
03/04/2025 209,00 380,00 0,00 589,00
04/04/2025 200,00 740,00 0,00 940,00
05/04/2025 85,00 345,00 0,00 430,00
06/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2025 0,00 557,00 0,00 557,00
08/04/2025 25,00 303,00 0,00 328,00
09/04/2025 85,00 1.250,00 0,00 1.335,00
10/04/2025 0,00 1.131,00 0,00 1.131,00
11/04/2025 0,00 720,00 0,00 720,00
12/04/2025 0,00 145,00 0,00 145,00
13/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
14/04/2025 0,00 560,00 0,00 560,00
15/04/2025 90,00 170,00 0,00 260,00
16/04/2025 0,00 890,00 0,00 890,00
17/04/2025 0,00 180,00 0,00 180,00
18/04/2025 0,00 515,00 0,00 515,00
19/04/2025 10,00 150,00 0,00 160,00
20/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
21/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2025 0,00 573,00 0,00 573,00
23/04/2025 0,00 558,00 0,00 558,00
24/04/2025 95,00 120,00 0,00 215,00
25/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
26/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
27/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00