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FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

MESES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
 
RECEITA 155.059,77 201.830,00 165.904,97 134.961,51 106.042,32 143.507,48 113.791,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO 155.059,77 201.830,00 165.904,97 134.961,51 106.042,32 143.507,48 113.791,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

RECEITA DESPESA    
DIA DINHEIRO CONTAS RECEB. CONTAS A PAGAR SALDO  
01/07/2026 32,00 519,00 0,00 551,00
02/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2026 48,00 1.034,00 0,00 1.082,00
04/07/2026 0,00 164,00 0,00 164,00
05/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
06/07/2026 0,00 1.234,00 0,00 1.234,00
07/07/2026 35,00 298,00 0,00 333,00
08/07/2026 0,00 155,00 0,00 155,00
09/07/2026 122,00 1.555,00 0,00 1.677,00
10/07/2026 55,00 816,50 0,00 871,50
11/07/2026 632,00 380,00 0,00 1.012,00
12/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
13/07/2026 0,00 648,00 0,00 648,00
14/07/2026 0,00 1.343,00 0,00 1.343,00
15/07/2026 15,00 359,00 0,00 374,00
16/07/2026 0,00 937,00 0,00 937,00
17/07/2026 10,00 874,00 0,00 884,00
18/07/2026 100,00 861,00 0,00 961,00
19/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
20/07/2026 0,00 70,00 0,00 70,00
21/07/2026 0,00 637,00 0,00 637,00
22/07/2026 0,00 814,00 0,00 814,00
23/07/2026 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
24/07/2026 0,00 101,00 0,00 101,00
25/07/2026 0,00 284,00 0,00 284,00
26/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
27/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
29/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
30/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00
31/07/2026 0,00 0,00 0,00 0,00